用友T3总账操作(用友t3总账系统操作流程)

2023-01-03 09:43:52

总 帐

如何新建账套

1, 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。

5.进入新账套,会提示软件地区提示,把界面上的提示勾掉,下回就没了,接着跳出营改增,勾界面左下角,点右上角关闭。下回就没了。最后跳出基础设置提示,把界面上的提示勾掉,下回就没了

系统初始化

一会计科目:

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法:① 直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。

② 如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。

③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二凭证类别:

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认(10.8以后可免,自动是记账凭证

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业, 02 商业, 03 其他。 如果不进行分类,就设为00 无分类即可。

方法:进入客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款)

方法:进入客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类,再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001,第2个为002,如此类推)。输入客户名称,输入客户简称,再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。

五供应商分类

根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)

六供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款,其他应付款,预付帐款)

方法:同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。

七录期初余额

1, 注意:我们要输入的是累计借方,累计贷方,期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用,则直接录入年初余额即可。

2, 注意:累计借方,累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例:如果帐套是在6月份起用,则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。

3, 注意:凡有发生额的,不管有无期初余额必须录入。例:损益科目只有累计借方,累计贷方。就只录借方和贷方,因为在报表中要涉及本年累计数。

4, 方法:白色的地方我们手工可以直接输入,如果有明细科目的只输明细科目的累计借方,贷方,期初余额。录完会自动转入一级科目。

5, 方法:设为客户往来,供应商往来的科目(蓝色的),累计借方,累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下:在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额,点击“增加”,操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例:应收帐款)。注意不要录错了,录完所有的后,点击“退出”,系统会自动把数字“合计”转过去。

6, 录完所有的期初余额后,点击菜单上的“试算”,系统会弹出试算平衡表,检查试算表是否平衡,若不平衡则要检查录入的数字,直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。

填制凭证

注意:损益类费用科目发生收入时所做凭证必须做到借方红字,例:当财务费用发生收入时,凭证应为

借;银行存款 100

借:财务费用利息收入 100(红字)(输金额前按“—”号即可变为红字)

1, 点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期,把鼠标点击一下日期,变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框,出现放大镜,点击放大镜,在里面选择会计科目,再确定,会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字,点“是”即可)。若做下一张凭证,再点击“增加”,操作同上。

2, 注意:若涉及到客户往来或供应商往来科目的,系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜,在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或 供应商只有一个的话,就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口,不理它,直接点击右上角的关闭窗口,这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有,则点击“编辑”,就进入客户档案或供应商档案录入界面,在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退出这个界面,此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。

3,注意:损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方,费用类只能做在借方。注意冲减费用,借方红字,冲减利润,贷方红字。

删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核,记账,结帐。具体操作为:在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证(双击)一般全选→确定→点“是”即可。删除凭证时,如果除总账模块打开,还有其他模块打开,会提示冲突,请将其他模块注销。右击点左边模块,再点注销。

账套选项

总账---设置----账套选项 ,常见选项,如果一个人做账,请把未审核的凭证允许记账勾上。如果是现金流量在软件中作,请勾上现金流量必录,注意凭证日期的自动带入选项。在账套选项打开账簿打印,如果用套打纸,请勾上,注意纸张型号和打印机。

审核凭证

账套选项中未审核的凭证允许记账勾了,可以不审核

1, 填制完凭证后,再审核凭证

2, 在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人(即用另外一个人进入,注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人)—→确定。

3, 点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息,点击下面“确定”—→进入审核凭证界面,点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。

4, 审核完后,依然在文件下重新注册,用填制凭证的人进入。

取消审核

① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。

记 帐

点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。

注意:审核之后才能记账;上月没有结帐,本月不能记账。

自动转帐

点击“自动转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”,若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证(注意生成凭证日期默认为当前日期,若不符合则需要修改成你需要的日期)—→保存—→关闭自动转帐系统。

自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。

在文件下重新注册(换人)—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定(白色为没有审核的;蓝色为已审核的)—→点菜单中审核,再退出—→在文件下重新注册(换回填制凭证的人)—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。

期末处理

点击期末处理—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可

如果修改已填制的凭证

1, 如果没有审核,没有记帐,没有结帐的话,在填制凭证中找到你要修改的凭证,在上面直接修改,修改完后,点“保存”,即可。

2, 如果凭证已审核,但没有记帐,没有结帐,修改如下:

① 取消审核。在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。

③ 点击“填制凭证”。通过上一张,下一张,找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”,再退出。

④ 文件下,重新注册,审核凭证。

3, 如果要修改已结帐,记帐,审核的凭证,则要先反结帐,反记帐,再取消审核后再修改。

那么如何反结帐,反记帐呢?方法如下:

反结帐:总帐—→期末处理—→月末结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐:总帐—→期末处理—→试算并对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点工具栏—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可删除凭证时,如果除总账模块打开,还有其他模块打开,会提示冲突,请将其他模块注销。右击点左边模块,再点注销。10.81不用激活

UFO报表

1、 进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、 左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。

3、 在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入公司名称,年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。

注意:a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 (即可在下面看到追加的表页数,点击一下即可看到空白的表页)

c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

e. 报表在数据状态下,点击文件—生成EXCEL ,录入文件名。

备份

1、 在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“2005/6/30”

2、 进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、 账套→输出→选择账套→确认

4、 选择备份文件夹→D\用友备份\2005/6/30→确认

5、 自动备份,进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定。点击系统→备份计划 打开后录入计划编号(数字),计划名称,时间,选择备份路径,勾上备份的账套,最后点增加

如何清除异常任务和单据锁定

1. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可

2. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定

3. 注意:在进行上面操作时不要关闭总帐系统。

做账流程处理

账套选项 允许未审核的凭证记账(最简化)

凭证----期间损益结转(包含未记账凭证勾上)---记账(此时可出报表)---结账

账套选项 不允许未审核的凭证记账,

凭证----审核(换人审核)---期间损益结转(包含未记账凭证勾上)---审核(换人审核)期间损益结转生成的凭证---记账(此时可出报表)---结账

正规流程

凭证----审核(换人审核)---记账---期间损益结转---审核(换人审核)期间损益结转生成的凭证---记账(此时可出报表)---结账

报表出错原因:

1. 期间损益结转时,日期不对,导致跑到下一个月。注意凭证日期。

2. 新增损益科目,期间损益要重新设置,否则结转不完全。

3. 擅自更改科目,利润表不平。

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