用友t6年度结转步骤(t6年末怎么结转下年流程指南)

2023-01-09 07:52:49

一.用友ERP-T6系统初始化步骤

注:

(1)、两种方式:总帐系统初始化

系统控制台——>基础设置

(2)、注意编码级次

1、会计科目:增加、修改、删除

注:已使用科目增加下级科目操作

重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、 外币汇率设置

3、 凭证类别设置:五种凭证类别方式

凭证限制条件,限制科目

4、 结算方式设置

5、 部门档案设置

6、 职员档案设置

7、 客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案

说 明

1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。

2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。

3.发货仓库用于单据中的仓库缺省值。

4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.

8、 项目档案设置:

增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出

9、 录入期初余额

☆ 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余额累计发生额

☆ 上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

☆ 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细

录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据。

二.用友ERP-T6日常处理操作步骤

1、填制凭证:增加——>录入——>保存

注:

☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)

☆ 金额是负数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。

☆ “+”号为自动找平键。

☆ “空格键”为借贷方切换

2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存

若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后再修改。

3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。

作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)

6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)

7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账

注:审核签字后的凭证,才能进行记账。

8、账簿查询:四项联查。

三.用友ERP-T6出纳管理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账:

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

操作步骤:

☆ 自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账的银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

☆ 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

☆ 取消勾对:“取消”按钮

d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

四.用友ERP-T6月末处理步骤

1、自动转账:

1):自定义结转

2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定

2、月末处理:

1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐

2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐

注:

☆ 上月未记帐,本月不能结帐

☆ 已结帐月份不能填制凭证

☆ 结帐只能由结帐权的人进行。

五.用友ERP-T6 “反操作”步骤

1、取消结帐

总帐—>月末处理->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令 。

2、取消记帐

☆总帐->月末处理->试算并对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记账前状态功能已被激活”->确定

☆凭证菜单下->恢复记帐前状态->选择恢复方式->确定->输入口令->恢复记帐完毕 。

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